| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | 4 861.00 | 115 839.00 | 120 700.00 |
AP Constructions | 119 328.00 | 113 530.00 | 5 798.00 | 119 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 764.00 | 158 481.00 | 57 283.00 | 215 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 785.00 | 294 570.00 | 225 215.00 | 519 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BT Marchandises | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BZ Autres créances | 784 571.00 | | 784 571.00 | 784 571.00 |
CF Disponibilités | 1 191 384.00 | | 1 191 384.00 | 1 191 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 732.00 | | 2 056 732.00 | 2 056 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 518.00 | 294 569.00 | 2 281 948.00 | 2 576 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 640 482.00 | 1 517 155.00 | | 1 640 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 741.00 | 123 327.00 | | 158 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 607.00 | 1 648 867.00 | | 1 807 607.00 |
DP Provisions pour risques | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 159.00 | 275 000.00 | | 275 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | 1 228.00 | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 386.00 | 73 556.00 | | 55 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 106 486.00 | | 90 861.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 307.00 | 457 469.00 | | 431 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 948.00 | 2 149 370.00 | | 2 281 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 898 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 894.00 | |
GE Autres charges | | | 19 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 17 234.00 | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 939.00 | 882 051.00 | | 962 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 198.00 | 758 724.00 | | 804 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 741.00 | 123 327.00 | | 158 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 097.00 | | 183 688.00 | 336 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 004.00 | | 41 414.00 | 313 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 093.00 | | 21 574.00 | 23 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 676.00 | 29 894.00 | | 264 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 676.00 | 25 032.00 | | 264 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
UX Autres créances clients | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 738 066.00 | | 738 066.00 | 738 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 159.00 | 63 180.00 | 211 979.00 | 275 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 915.00 | 86 525.00 | 777 390.00 | 863 915.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 307.00 | 219 328.00 | 211 979.00 | 431 307.00 |