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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 070.00 | 357 191.00 | 10 879.00 | 368 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 789.00 | 454 909.00 | 10 879.00 | 465 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 360.00 | | 444 360.00 | 444 360.00 |
BZ Autres créances | 28 917 291.00 | | 28 917 291.00 | 28 917 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 401 963.00 | | 29 401 963.00 | 29 401 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 867 752.00 | 454 909.00 | 29 412 842.00 | 29 867 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 086 910.00 | | | 3 086 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 21 672 517.00 | | | 21 672 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 932.00 | | | 1 440 932.00 |
DL TOTAL (I) | 26 509 252.00 | | | 26 509 252.00 |
DP Provisions pour risques | 877 422.00 | | | 877 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 422.00 | | | 877 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 291.00 | | | 425 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 577.00 | | | 1 531 577.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 168.00 | | | 2 026 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 412 842.00 | | | 29 412 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 168.00 | | | 2 026 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624.00 | 6 220 775.00 | 6 221 399.00 | 624.00 |
FG Production vendue services | | 1 339 503.00 | 1 339 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624.00 | 7 560 278.00 | 7 560 903.00 | 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 106.00 | | | 232 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 989.00 | | | 537 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 970.00 | | | 7 613 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 037.00 | | | 6 173 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 932.00 | | | 1 440 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 474.00 | | 3 315.00 | 462 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 474.00 | | 3 315.00 | 462 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 457.00 | 4 452.00 | | 450 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 457.00 | 4 452.00 | | 450 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 382.00 | | 48 960.00 | 926 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 382.00 | | 48 960.00 | 926 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 291.00 | 425 291.00 | | 425 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 662.00 | 948 662.00 | | 948 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 227.00 | 507 227.00 | | 507 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 360.00 | 444 360.00 | | 444 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VC Groupe et associés | 28 745 868.00 | 28 745 868.00 | | 28 745 868.00 |
VP Divers | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 393 725.00 | 29 393 725.00 | | 29 393 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 168.00 | 2 026 168.00 | | 2 026 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
ST Autres comptes | 552 185.00 | | | 552 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 302.00 | | | 605 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 110.00 | | | 163 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 463.00 | | | 1 277 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |