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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 345.00 | 607 296.00 | 3 049.00 | 610 345.00 |
AP Constructions | 681 892.00 | 609 004.00 | 72 888.00 | 681 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 506.00 | 1 947 707.00 | 36 799.00 | 1 984 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 645.00 | 3 198 909.00 | 112 736.00 | 3 311 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 178.00 | 3 583.00 | 2 999 596.00 | 3 003 178.00 |
BZ Autres créances | 1 536 227.00 | | 1 536 227.00 | 1 536 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 752.00 | 3 583.00 | 4 587 170.00 | 4 590 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 397.00 | 3 202 492.00 | 4 699 905.00 | 7 902 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DH Report à nouveau | 295 432.00 | 533 047.00 | | 295 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 221.00 | -104 356.00 | | 303 221.00 |
DL TOTAL (I) | 681 522.00 | 511 560.00 | | 681 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 930.00 | 192 322.00 | | 221 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 930.00 | 192 322.00 | | 221 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 316.00 | 4 923.00 | | 740 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 997.00 | 1 297 440.00 | | 2 408 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 866.00 | 561 848.00 | | 646 866.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 453.00 | 1 864 485.00 | | 3 796 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 905.00 | 2 568 367.00 | | 4 699 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 574.00 | | 1 459 574.00 | 1 459 574.00 |
FG Production vendue services | 6 096 067.00 | | 6 096 067.00 | 6 096 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 641.00 | | 7 555 641.00 | 7 555 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 1 476.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 1 476.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 588.00 | 1 476.00 | | 24 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 829.00 | 27 000.00 | | 42 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 649.00 | 7 330 082.00 | | 7 582 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 428.00 | 7 434 439.00 | | 7 279 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 221.00 | -104 356.00 | | 303 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 947.00 | | | 3 313 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 3 311 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 3 311 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 947.00 | | | 3 313 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 769.00 | 107 442.00 | 2 302.00 | 3 093 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 769.00 | 107 442.00 | 2 302.00 | 3 093 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 322.00 | 29 608.00 | | 192 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192 322.00 | 33 191.00 | | 192 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 997.00 | 2 408 997.00 | | 2 408 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 689.00 | 224 689.00 | | 224 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 178.00 | 3 003 178.00 | | 3 003 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VB T. V. A. | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
VI Groupe et associés | 735 921.00 | 735 921.00 | | 735 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 296.00 | 1 327 296.00 | | 1 327 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 227.00 | 4 573 227.00 | | 4 573 227.00 |
VW T.V.A. | 247 804.00 | 247 804.00 | | 247 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 453.00 | 3 796 453.00 | | 3 796 453.00 |