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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 476.00 | 18 640.00 | 42 836.00 | 61 476.00 |
AP Constructions | 103 421.00 | 23 509.00 | 79 912.00 | 103 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 395.00 | 491 130.00 | 57 264.00 | 548 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 821.00 | 107 391.00 | 110 429.00 | 217 821.00 |
AX Avances et acomptes | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 922.00 | 640 671.00 | 344 250.00 | 984 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 859.00 | 3 133.00 | 786 726.00 | 789 859.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 551.00 | | 165 551.00 | 165 551.00 |
CF Disponibilités | 1 014 245.00 | | 1 014 245.00 | 1 014 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 018.00 | 3 133.00 | 2 185 885.00 | 2 189 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 940.00 | 643 804.00 | 2 530 136.00 | 3 173 940.00 |
CU Autres participations | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 419.00 | | | 1 399 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 211.00 | | | 458 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 463.00 | | | 1 880 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 269.00 | | | 243 269.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 672.00 | | | 649 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 136.00 | | | 2 530 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 672.00 | | | 649 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 901.00 | | 61 802.00 | 937 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 781.00 | 984 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 781.00 | 961 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 586.00 | | 61 802.00 | 914 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 045.00 | 93 407.00 | 14 781.00 | 562 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 045.00 | 93 407.00 | 14 781.00 | 562 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | 2 861.00 | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 2 861.00 | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 2 861.00 | | 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 384.00 | 253 384.00 | | 253 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 786 062.00 | 786 062.00 | | 786 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 728.00 | 830 728.00 | | 830 728.00 |
VW T.V.A. | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 672.00 | 649 672.00 | | 649 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 1 081 686.00 | | | 1 081 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 483 832.00 | | | 483 832.00 |
YT Sous‐traitance | 183 633.00 | | | 183 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 583.00 | | | 560 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 078.00 | | | 360 078.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 056.00 | | | 1 319 056.00 |