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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 10 627.00 | 3 703.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 041.00 | 48 463.00 | 6 577.00 | 55 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 479.00 | | 520 479.00 | 520 479.00 |
BZ Autres créances | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CF Disponibilités | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 668.00 | | 653 668.00 | 653 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 711.00 | 48 464.00 | 660 247.00 | 708 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
DH Report à nouveau | -20 759.00 | -27 798.00 | | -20 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 248.00 | 7 039.00 | | 16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 42 486.00 | 26 238.00 | | 42 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 900.00 | 50 441.00 | | 38 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 426.00 | 173 153.00 | | 322 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 814.00 | 107 662.00 | | 182 814.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | 108 125.00 | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 766.00 | 439 383.00 | | 617 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 247.00 | 465 621.00 | | 660 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 439 383.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 844.00 | | 521 844.00 | 521 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 844.00 | | 521 844.00 | 521 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 178.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 178.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 316.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 316.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -138.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 336.00 | 405 128.00 | | 568 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 088.00 | 398 089.00 | | 552 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 248.00 | 7 039.00 | | 16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 810.00 | | 1 232.00 | 53 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | | 1 232.00 | 43 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 904.00 | 1 560.00 | | 46 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 421.00 | 1 560.00 | | 39 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 426.00 | 322 426.00 | | 322 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 520 479.00 | 520 479.00 | | 520 479.00 |
VB T. V. A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 777.00 | 600 777.00 | | 600 777.00 |
VW T.V.A. | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 760.00 | 617 760.00 | | 617 760.00 |