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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 421 995.00 | 392 769.00 | 29 226.00 | 421 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 193.00 | 227 492.00 | 44 701.00 | 272 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 146.00 | 254 817.00 | 137 329.00 | 392 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 475.00 | 879 343.00 | 1 577 132.00 | 2 456 475.00 |
BN En cours de production de biens | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BT Marchandises | 1 676 477.00 | 87 050.00 | 1 589 427.00 | 1 676 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 245.00 | 18 564.00 | 491 680.00 | 510 245.00 |
BZ Autres créances | 245 609.00 | | 245 609.00 | 245 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 204 392.00 | | 204 392.00 | 204 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 780.00 | 105 614.00 | 2 551 166.00 | 2 656 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 255.00 | 984 957.00 | 4 128 298.00 | 5 113 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 112.00 | 1 388 112.00 | | 1 388 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 811.00 | 138 811.00 | | 138 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 694.00 | 350 694.00 | | 350 694.00 |
DH Report à nouveau | -387 726.00 | -261 498.00 | | -387 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 406.00 | -126 227.00 | | -324 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 486.00 | 1 489 891.00 | | 1 165 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 447.00 | 536 993.00 | | 486 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 265.00 | 231 267.00 | | 441 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 366.00 | 1 716 697.00 | | 1 670 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 778.00 | 421 494.00 | | 147 778.00 |
EA Autres dettes | 197 532.00 | 267 043.00 | | 197 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 424.00 | 16 328.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 812.00 | 3 189 821.00 | | 2 962 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 298.00 | 4 679 712.00 | | 4 128 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 779.00 | 3 006 430.00 | | 2 801 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 111 283.00 | | 6 111 283.00 | 6 111 283.00 |
FD Production vendue biens | -1 109.00 | | -1 109.00 | -1 109.00 |
FG Production vendue services | 574 005.00 | | 574 005.00 | 574 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 179.00 | | 6 684 179.00 | 6 684 179.00 |
FM Production stockée | | | 4 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 740 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218.00 | 1 758.00 | | 6 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 1 758.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 2 799.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 2 799.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | -1 041.00 | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 646.00 | | | -9 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 280.00 | 7 235 024.00 | | 6 960 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 685.00 | 7 361 251.00 | | 7 284 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 406.00 | -126 227.00 | | -324 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 224.00 | | 63 809.00 | 2 393 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 2 456 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 1 095 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 265.00 | | | 1 354 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 819.00 | | 63 809.00 | 1 031 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 491.00 | 47 411.00 | 559.00 | 832 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 226.00 | 47 411.00 | 559.00 | 828 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 693.00 | 1 667.00 | 151 310.00 | 236 693.00 |
6T Sur comptes clients | 31 616.00 | 304.00 | 13 355.00 | 31 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 309.00 | 1 971.00 | 164 665.00 | 268 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 309.00 | 1 971.00 | 164 665.00 | 268 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | 164 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 366.00 | 1 670 366.00 | | 1 670 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 532.00 | 197 532.00 | | 197 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 488 534.00 | 488 534.00 | | 488 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VB T. V. A. | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 057.00 | 303 057.00 | | 303 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 390.00 | 22 358.00 | 94 035.00 | 183 390.00 |
VI Groupe et associés | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 088.00 | 766 088.00 | | 766 088.00 |
VW T.V.A. | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 812.00 | 2 801 779.00 | 94 035.00 | 2 962 812.00 |