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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 491.00 | 241.00 | 11 250.00 | 11 491.00 |
AH Fonds commercial | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 721.00 | 278.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401.00 | 8 941.00 | 2 460.00 | 11 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 707.00 | 9 903.00 | 50 803.00 | 60 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BZ Autres créances | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CF Disponibilités | 205 469.00 | | 205 469.00 | 205 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 196.00 | | 365 196.00 | 365 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 903.00 | 9 903.00 | 416 000.00 | 425 903.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | -219 189.00 | -154 223.00 | | -219 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 454.00 | -64 965.00 | | 36 454.00 |
DL TOTAL (I) | -15 278.00 | -51 732.00 | | -15 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 15 697.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 353.00 | 57 344.00 | | 57 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 959.00 | 330 521.00 | | 290 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 20 010.00 | | 51 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | 8 542.00 | | 6 794.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 5 767.00 | | 12 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | 16 642.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 278.00 | 454 526.00 | | 431 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 000.00 | 402 794.00 | | 416 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | 245.00 | 6 245.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 985.00 | 245.00 | 133 231.00 | 132 985.00 |
FM Production stockée | | | -6 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 413.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -2 013.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492.00 | -1 017.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 297.00 | 184 279.00 | | 275 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 843.00 | 249 244.00 | | 238 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 454.00 | -64 965.00 | | 36 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 182.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807.00 | 1 096.00 | | 8 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | 1 096.00 | | 8 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 354.00 | 44 354.00 | 13 000.00 | 57 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 567.00 | 6 436.00 | 3 131.00 | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 714.00 | 129 926.00 | 2 788.00 | 132 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 064.00 | 129 926.00 | 3 138.00 | 133 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 319.00 | 124 188.00 | 16 131.00 | 140 319.00 |