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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 026.00 | 796.00 | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 060.00 | 38 226.00 | 11 834.00 | 50 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 948.00 | 487 437.00 | 470 511.00 | 957 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 931.00 | 535 690.00 | 531 241.00 | 1 066 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 200.00 | 2 235.00 | 652 965.00 | 655 200.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CF Disponibilités | 370 359.00 | | 370 359.00 | 370 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 584.00 | 2 235.00 | 1 158 349.00 | 1 160 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 515.00 | 537 925.00 | 1 689 590.00 | 2 227 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 346 608.00 | | | 346 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 14 514.00 | 91 657.00 | | 14 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | -77 143.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 417 973.00 | 54 114.00 | | 417 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 263.00 | 513 108.00 | | 473 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 5 718.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | 699.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 922.00 | 229 120.00 | | 296 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 863.00 | 452 874.00 | | 498 863.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 4 916.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 617.00 | 1 206 434.00 | | 1 271 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 590.00 | 1 260 549.00 | | 1 689 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 393.00 | 730 217.00 | | 895 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 266.00 | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 301.00 | 37 146.00 | 23 757.00 | 522 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 542.00 | 484.00 | | 9 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 759.00 | 36 661.00 | 23 757.00 | 512 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 922.00 | 296 922.00 | | 296 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 863.00 | 498 863.00 | | 498 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 263.00 | 97 038.00 | 376 224.00 | 473 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 641.00 | 785 599.00 | 3 042.00 | 788 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 141.00 | 785 599.00 | 5 542.00 | 791 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 677.00 | 894 452.00 | 376 224.00 | 1 270 677.00 |