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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 211.00 | 107 676.00 | 21 535.00 | 129 211.00 |
BZ Autres créances | 337 185.00 | | 337 185.00 | 337 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 396.00 | 107 676.00 | 358 720.00 | 466 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 396.00 | 107 676.00 | 358 720.00 | 466 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
DH Report à nouveau | 189 751.00 | 10 716.00 | | 189 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 029.00 | 179 035.00 | | -24 029.00 |
DL TOTAL (I) | 268 750.00 | 292 779.00 | | 268 750.00 |
DP Provisions pour risques | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 84.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 348.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 443.00 | 40 260.00 | | 24 443.00 |
EA Autres dettes | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 541.00 | 46 692.00 | | 48 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 720.00 | 380 900.00 | | 358 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 541.00 | 46 692.00 | | 48 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 206 724.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 206 724.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 620.00 | 12 500.00 | | 147 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 620.00 | 62 453.00 | | 147 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 440.00 | 144 271.00 | | -144 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 284.00 | 281 148.00 | | 142 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 312.00 | 102 113.00 | | 166 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 029.00 | 179 035.00 | | -24 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
6T Sur comptes clients | 121 623.00 | | 13 947.00 | 121 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 966.00 | | 116 966.00 | 116 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 589.00 | | 130 913.00 | 238 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 018.00 | | 130 913.00 | 280 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
VC Groupe et associés | 206 724.00 | 206 724.00 | | 206 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 396.00 | 466 396.00 | | 466 396.00 |
VW T.V.A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 431.00 | 6 776.00 | | 17 431.00 |
ST Autres comptes | 91.00 | 116.00 | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408.00 | 1 733.00 | | 3 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 522.00 | 6 892.00 | | 17 522.00 |