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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 710.00 | 15 612.00 | 98.00 | 15 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 591.00 | 16 175.00 | 27 416.00 | 43 591.00 |
060 Stock marchandises | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
084 Disponibilités | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
110 Total général Actif | 174 510.00 | 16 175.00 | 158 335.00 | 174 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76.00 | 6 742.00 | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 580.00 | 24 051.00 | | 65 580.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 656.00 | 30 793.00 | | 65 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304.00 | 8 049.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 35 523.00 | 30 300.00 | | 35 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 986.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 891.00 | 3 062.00 | | 1 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 535.00 | 42 538.00 | | 39 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 121.00 | -11 745.00 | | 26 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 121.00 | -11 745.00 | | 26 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 573.00 | | | 2 573.00 |