| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 801.00 | 179 536.00 | 23 264.00 | 202 801.00 |
BF Prêts | 1 375 539.00 | | 1 375 539.00 | 1 375 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 340.00 | 179 536.00 | 1 398 803.00 | 1 578 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 1 019 527.00 | | 1 019 527.00 | 1 019 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 987.00 | | 1 021 987.00 | 1 021 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 328.00 | 179 536.00 | 2 420 791.00 | 2 600 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 059 750.00 | 1 813 935.00 | | 2 059 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 519.00 | 245 815.00 | | 235 519.00 |
DK Provisions réglementées | 39 800.00 | 35 566.00 | | 39 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 770.00 | 2 136 017.00 | | 2 375 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 20.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 9 663.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 17 145.00 | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 020.00 | 26 828.00 | | 45 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 791.00 | 2 162 845.00 | | 2 420 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 020.00 | 26 828.00 | | 45 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 975.00 | | 338 975.00 | 338 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 975.00 | | 338 975.00 | 338 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -4 234.00 | | -4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 915.00 | 88 712.00 | | 84 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 416.00 | 424 623.00 | | 415 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 897.00 | 178 807.00 | | 179 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 519.00 | 245 815.00 | | 235 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 340.00 | | 1 388 739.00 | 1 578 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 388 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388 739.00 | 1 375 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388 739.00 | 1 578 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 539.00 | | 1 388 739.00 | 1 375 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 448.00 | 2 089.00 | | 177 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 448.00 | 2 089.00 | | 177 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 566.00 | 4 234.00 | | 35 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 566.00 | 4 234.00 | | 35 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UP Prêts | 1 375 539.00 | | 1 375 539.00 | 1 375 539.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 999.00 | 2 460.00 | 1 375 539.00 | 1 377 999.00 |
VW T.V.A. | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 069.00 | 71 284.00 | | 76 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | 5 500.00 | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 1 395.00 | 2 038.00 | | 1 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 504.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 572.00 | 72 788.00 | | 77 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 086.00 | 10 970.00 | | 11 086.00 |