| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 023.00 | 195 752.00 | 7 272.00 | 203 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 923.00 | 197 752.00 | 88 172.00 | 285 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 850.00 | | 963 850.00 | 963 850.00 |
BZ Autres créances | 3 126 174.00 | | 3 126 174.00 | 3 126 174.00 |
CF Disponibilités | 277 976.00 | | 277 976.00 | 277 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 764.00 | | 4 374 764.00 | 4 374 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 687.00 | 197 752.00 | 4 462 936.00 | 4 660 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 250.00 | | | 189 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
DL TOTAL (I) | 593 897.00 | | | 593 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 573.00 | | | 1 903 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 544.00 | | | 587 544.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 039.00 | | | 3 869 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 936.00 | | | 4 462 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 039.00 | | | 2 619 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 276 046.00 | | 7 276 046.00 | 7 276 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 046.00 | | 7 276 046.00 | 7 276 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 292 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 405.00 | | | 7 311 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 758.00 | | | 7 216 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 323.00 | | 3 600.00 | 282 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 423.00 | | 3 600.00 | 199 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 966.00 | 2 786.00 | | 194 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 966.00 | 2 786.00 | | 192 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 573.00 | 1 903 573.00 | | 1 903 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 957.00 | 268 957.00 | | 268 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
UX Autres créances clients | 963 850.00 | 963 850.00 | | 963 850.00 |
VB T. V. A. | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 000.00 | 125 000.00 | 1 250 000.00 | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
VP Divers | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 035.00 | 2 610 035.00 | | 2 610 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 688.00 | 4 096 788.00 | 80 900.00 | 4 177 688.00 |
VW T.V.A. | 218 742.00 | 218 742.00 | | 218 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 039.00 | 2 619 039.00 | 1 250 000.00 | 3 869 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
ST Autres comptes | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
YT Sous‐traitance | 5 668 392.00 | | | 5 668 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 209.00 | | | 1 455 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 676.00 | | | 506 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 923 164.00 | | | 5 923 164.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |