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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 14 794.00 | 591.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 4 823.00 | 1 914.00 | 6 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 232.00 | 19 618.00 | 5 615.00 | 25 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 783 503.00 | 491 923.00 | 9 291 580.00 | 9 783 503.00 |
BZ Autres créances | 351 979.00 | | 351 979.00 | 351 979.00 |
CF Disponibilités | 231 266.00 | | 231 266.00 | 231 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 383 571.00 | 491 923.00 | 9 891 648.00 | 10 383 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 803.00 | 511 541.00 | 9 897 262.00 | 10 408 803.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 942 732.00 | 942 732.00 | | 942 732.00 |
DH Report à nouveau | | -2 027 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 246.00 | -550 399.00 | | -788 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 486.00 | -534 767.00 | | 1 254 486.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 140 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 140 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 25 320.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 048.00 | 7 351 162.00 | | 4 569 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 391.00 | 2 638 337.00 | | 2 057 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 211.00 | 1 848 868.00 | | 1 607 211.00 |
EA Autres dettes | 168 470.00 | 86 725.00 | | 168 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 402 776.00 | 11 950 412.00 | | 8 402 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 262.00 | 11 555 645.00 | | 9 897 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 402 776.00 | 11 950 412.00 | | 8 402 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 881.00 | | 1 852 881.00 | 1 852 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 881.00 | | 1 852 881.00 | 1 852 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 021.00 | 56.00 | | 57 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 021.00 | 56.00 | | 57 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 22 820.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 22 820.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 776.00 | -22 764.00 | | 56 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 903.00 | 4 382 416.00 | | 1 909 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 149.00 | 4 932 815.00 | | 2 698 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 246.00 | -550 399.00 | | -788 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 1 351.00 | | 18 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 525.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 826.00 | | 3 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 491 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 591 923.00 | | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 391.00 | 2 057 391.00 | | 2 057 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 193 461.00 | 9 193 461.00 | | 9 193 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 042.00 | 590 042.00 | | 590 042.00 |
VB T. V. A. | 331 541.00 | 331 541.00 | | 331 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 569 048.00 | 4 569 048.00 | | 4 569 048.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 147 091.00 | 10 146 969.00 | 122.00 | 10 147 091.00 |
VW T.V.A. | 1 606 289.00 | 1 606 289.00 | | 1 606 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 402 776.00 | 8 402 776.00 | | 8 402 776.00 |