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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 231.00 | 44 716.00 | 32 516.00 | 77 231.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 526.00 | | 3 144 526.00 | 3 144 526.00 |
AP Constructions | 2 503 106.00 | 1 262 950.00 | 1 240 156.00 | 2 503 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340 301.00 | 10 822 880.00 | 6 517 421.00 | 17 340 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 431.00 | 239 481.00 | 199 950.00 | 439 431.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 210.00 | | 289 210.00 | 289 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 462 852.00 | 12 370 027.00 | 13 092 825.00 | 25 462 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 593.00 | | 340 593.00 | 340 593.00 |
BN En cours de production de biens | 416 652.00 | | 416 652.00 | 416 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 797 463.00 | | 2 797 463.00 | 2 797 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 046.00 | 21 532.00 | 2 389 514.00 | 2 411 046.00 |
BZ Autres créances | 382 784.00 | | 382 784.00 | 382 784.00 |
CF Disponibilités | 760 539.00 | | 760 539.00 | 760 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 217.00 | 21 532.00 | 7 202 684.00 | 7 224 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 687 069.00 | 12 391 560.00 | 20 295 509.00 | 32 687 069.00 |
CU Autres participations | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 700.00 | | | 2 824 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 470.00 | | | 282 470.00 |
DG Autres réserves | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DH Report à nouveau | 2 776 285.00 | | | 2 776 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 289.00 | | | 1 313 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
DK Provisions réglementées | 948 992.00 | | | 948 992.00 |
DL TOTAL (I) | 8 310 240.00 | | | 8 310 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379 013.00 | | | 4 379 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 650.00 | | | 2 688 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 441.00 | | | 765 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 568.00 | | | 709 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 432.00 | | | 983 432.00 |
EA Autres dettes | 2 281 527.00 | | | 2 281 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 827 140.00 | | | 11 827 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 295 509.00 | | | 20 295 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 456 085.00 | | | 7 456 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 355 772.00 | 3 005 323.00 | 13 361 095.00 | 10 355 772.00 |
FG Production vendue services | 388 572.00 | | 388 572.00 | 388 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 744 345.00 | 3 005 323.00 | 13 749 668.00 | 10 744 345.00 |
FM Production stockée | | | 639 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 550 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795 215.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 593 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 419 400.00 | | | 1 419 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 180.00 | | | 512 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 721.00 | | | 1 933 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348 850.00 | | | 1 348 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 536.00 | | | 236 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644 461.00 | | | 1 644 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 260.00 | | | 289 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 277.00 | | | 611 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 486 640.00 | | | 16 486 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 350.00 | | | 15 173 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 289.00 | | | 1 313 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 137 229.00 | | 4 991 224.00 | 23 137 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 593.00 | 1 945 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665 600.00 | 25 462 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 324.00 | 3 221 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618 684.00 | 20 295 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218 826.00 | | 36 255.00 | 3 218 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 072 051.00 | | 4 841 971.00 | 18 072 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 352.00 | | 112 998.00 | 1 846 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875 440.00 | 1 992 489.00 | 497 902.00 | 10 875 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 931.00 | 10 154.00 | 30 370.00 | 64 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810 509.00 | 1 982 335.00 | 467 532.00 | 10 810 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648 110.00 | 361 334.00 | 1 286 776.00 | 1 648 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 441.00 | 765 441.00 | | 765 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 816.00 | 350 816.00 | | 350 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 779.00 | 254 779.00 | | 254 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 432.00 | 983 432.00 | | 983 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281 527.00 | 2 281 527.00 | | 2 281 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 210.00 | 216 729.00 | 72 481.00 | 289 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 433.00 | 2 377 433.00 | | 2 377 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
VB T. V. A. | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379 013.00 | 1 294 734.00 | 2 431 479.00 | 4 379 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 540.00 | 1 040 540.00 | | 1 040 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 023.00 | 279 023.00 | | 279 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 180.00 | 3 092 085.00 | 106 094.00 | 3 198 180.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 827 140.00 | 7 456 085.00 | 3 718 254.00 | 11 827 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |