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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 993.00 | 72 219.00 | 34 774.00 | 106 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 773.00 | 72 219.00 | 38 554.00 | 110 773.00 |
BT Marchandises | 532 989.00 | 69 299.00 | 463 691.00 | 532 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 490.00 | | 200 490.00 | 200 490.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 233.00 | 69 299.00 | 873 934.00 | 943 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 006.00 | 141 518.00 | 912 488.00 | 1 054 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 000.00 | 383 000.00 | | 453 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 742.00 | 92 284.00 | | 96 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 812.00 | 74 457.00 | | 79 812.00 |
DL TOTAL (I) | 637 938.00 | 558 126.00 | | 637 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 491.00 | 205 444.00 | | 76 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | 24 465.00 | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 340.00 | 142 508.00 | | 58 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 574.00 | 65 463.00 | | 92 574.00 |
EA Autres dettes | 40 992.00 | 1 567.00 | | 40 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 549.00 | 439 447.00 | | 274 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 488.00 | 997 574.00 | | 912 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 175.00 | 16 044.00 | | 56 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 175.00 | 16 044.00 | | 56 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 083.00 | 69 299.00 | 67 083.00 | 67 083.00 |
6T Sur comptes clients | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 668.00 | 69 299.00 | 96 668.00 | 96 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 668.00 | 69 299.00 | 96 668.00 | 96 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 491.00 | 27 290.00 | 49 201.00 | 76 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 502.00 | 216 502.00 | | 216 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 282.00 | 216 502.00 | 3 780.00 | 220 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 549.00 | 225 348.00 | 49 201.00 | 274 549.00 |