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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 608.00 | 43.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 394.00 | 403 058.00 | 194 336.00 | 597 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 469.00 | 153 201.00 | 6 268.00 | 159 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 496.00 | 563 867.00 | 204 629.00 | 768 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 329.00 | 32 800.00 | 163 529.00 | 196 329.00 |
BZ Autres créances | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CF Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 513.00 | 32 800.00 | 312 713.00 | 345 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 009.00 | 596 666.00 | 517 343.00 | 1 114 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 243 157.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 934.00 | -293 121.00 | | -56 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 693.00 | -6 970.00 | | -199 693.00 |
DL TOTAL (I) | -146 626.00 | 53 066.00 | | -146 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 49 422.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 986.00 | 220 389.00 | | 70 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 755.00 | 154 629.00 | | 83 755.00 |
EA Autres dettes | 507 459.00 | 66 205.00 | | 507 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 969.00 | 549 029.00 | | 663 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 343.00 | 602 096.00 | | 517 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | 3 622.00 | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 717.00 | | 1 028 717.00 | 1 028 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 717.00 | | 1 028 717.00 | 1 028 717.00 |
FM Production stockée | | | -26 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 297.00 | 1 804.00 | | 102 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 297.00 | 105 015.00 | | 102 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 177.00 | 8 401.00 | | 7 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | 13 639.00 | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 120.00 | 91 375.00 | | 95 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 802.00 | 1 090 333.00 | | 1 113 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 495.00 | 1 097 303.00 | | 1 313 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 693.00 | -6 970.00 | | -199 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 820.00 | | 2 600.00 | 768 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 768 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 756 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 187.00 | | 2 600.00 | 757 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 964.00 | 57 826.00 | 2 924.00 | 508 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 300.00 | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 656.00 | 57 526.00 | 2 924.00 | 501 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 459.00 | 507 459.00 | | 507 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 329.00 | 196 329.00 | | 196 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 703.00 | 255 119.00 | 1 584.00 | 256 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 969.00 | 663 969.00 | | 663 969.00 |