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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 11 500.00 | 2 230.00 | 9 270.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 626.00 | 112 761.00 | 25 865.00 | 138 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 190.00 | 116 973.00 | 196 216.00 | 313 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 887 719.00 | | 887 719.00 | 887 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 524.00 | | 1 032 524.00 | 1 032 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 714.00 | 116 973.00 | 1 228 741.00 | 1 345 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 115 657.00 | 71 169.00 | | 115 657.00 |
DH Report à nouveau | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 378.00 | 62 026.00 | | -250 378.00 |
DL TOTAL (I) | -20 028.00 | 247 889.00 | | -20 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 908.00 | 5 534.00 | | 700 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 10 605.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 137 160.00 | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 785.00 | 99 707.00 | | 109 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 970.00 | 161 339.00 | | 411 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 768.00 | 415 869.00 | | 1 248 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 741.00 | 663 758.00 | | 1 228 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 768.00 | 415 869.00 | | 548 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 1 814.00 | | 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 492.00 | | 1 622.00 | 350 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 750.00 | 30 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 924.00 | 313 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 174.00 | 150 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 909.00 | | 1 391.00 | 157 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 351.00 | | 231.00 | 60 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 699.00 | 11 448.00 | 9 174.00 | 114 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 717.00 | 11 448.00 | 9 174.00 | 112 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 970.00 | 411 970.00 | | 411 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 287.00 | 287.00 | 700 000.00 | 700 287.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 768.00 | 548 768.00 | 700 000.00 | 1 248 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |