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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 9 577.00 | 837.00 | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
AP Constructions | 80 188.00 | 59 977.00 | 20 211.00 | 80 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 548.00 | 83 960.00 | 7 588.00 | 91 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 090.00 | 48 650.00 | 13 440.00 | 62 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 549.00 | 202 163.00 | 146 386.00 | 348 549.00 |
BT Marchandises | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | 494.00 | 7 826.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 122 531.00 | | 122 531.00 | 122 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 258.00 | 494.00 | 221 764.00 | 222 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 807.00 | 202 657.00 | 368 150.00 | 570 807.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 130 385.00 | 112 247.00 | | 130 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222.00 | 28 138.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 250 309.00 | 255 087.00 | | 250 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | 64 158.00 | | 68 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 458.00 | 57 789.00 | | 44 458.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 3 207.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 841.00 | 125 154.00 | | 117 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 150.00 | 380 241.00 | | 368 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 946.00 | | 9 423.00 | 348 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 820.00 | 348 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 820.00 | 233 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 223.00 | | 9 423.00 | 234 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 109.00 | 12 074.00 | 9 020.00 | 199 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 507.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 040.00 | 11 567.00 | 9 020.00 | 190 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 047.00 | 24 449.00 | 598.00 | 25 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |