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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051 862.00 | 3 051 862.00 | | 3 051 862.00 |
AN Terrains | 984 256.00 | 884 505.00 | 99 751.00 | 984 256.00 |
AP Constructions | 13 523 479.00 | 12 966 418.00 | 557 061.00 | 13 523 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 834 291.00 | 68 186 904.00 | 6 647 387.00 | 74 834 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 696.00 | 114 992.00 | 12 705.00 | 127 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 967.00 | | 653 967.00 | 653 967.00 |
BF Prêts | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144 013.00 | | 2 144 013.00 | 2 144 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 348 102.00 | 85 204 681.00 | 10 143 421.00 | 95 348 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 181 398.00 | 1 871 451.00 | 4 309 947.00 | 6 181 398.00 |
BN En cours de production de biens | 8 073 081.00 | | 8 073 081.00 | 8 073 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 474 533.00 | 22 440.00 | 3 452 093.00 | 3 474 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937 458.00 | | 1 937 458.00 | 1 937 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678 046.00 | 166 115.00 | 16 511 931.00 | 16 678 046.00 |
BZ Autres créances | 2 042 277.00 | | 2 042 277.00 | 2 042 277.00 |
CF Disponibilités | 1 190 526.00 | | 1 190 526.00 | 1 190 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 620 812.00 | 2 060 007.00 | 37 560 805.00 | 39 620 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 013 555.00 | 87 264 688.00 | 47 748 868.00 | 135 013 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 312 213.00 | 13 154 934.00 | | 5 312 213.00 |
DH Report à nouveau | | -5 989 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 083.00 | -1 853 239.00 | | -127 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 130.00 | 5 312 212.00 | | 5 185 130.00 |
DP Provisions pour risques | 595 943.00 | 504 903.00 | | 595 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 568 012.00 | 4 090 425.00 | | 3 568 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 163 955.00 | 4 595 328.00 | | 4 163 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 059 859.00 | 14 960 467.00 | | 22 059 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053 531.00 | 10 720 283.00 | | 11 053 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 618.00 | 5 651 144.00 | | 4 145 618.00 |
EA Autres dettes | 1 015 184.00 | 551 379.00 | | 1 015 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 274 193.00 | 31 883 274.00 | | 38 274 193.00 |
ED (V) | 125 590.00 | 496.00 | | 125 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 748 868.00 | 41 791 312.00 | | 47 748 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 955 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 031 214.00 | 66 767 755.00 | 85 798 969.00 | 19 031 214.00 |
FG Production vendue services | 503 176.00 | 14 272.00 | 517 448.00 | 503 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 534 390.00 | 66 782 027.00 | 86 316 417.00 | 19 534 390.00 |
FM Production stockée | | | 968 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 340 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 452 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 071 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 454 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 374 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 447.00 | |
GE Autres charges | | | 20 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 685 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 85 296.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 250.00 | 125 603.00 | | 138 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 602.00 | 998 159.00 | | 304 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 910.00 | 1 209 058.00 | | 442 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 188.00 | 89 744.00 | | 221 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 026.00 | 278 415.00 | | 21 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 898.00 | 368 158.00 | | 334 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 012.00 | 840 900.00 | | 108 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 030.00 | -309 733.00 | | -317 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 106 070.00 | 80 087 052.00 | | 89 106 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 233 153.00 | 81 940 292.00 | | 89 233 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 083.00 | -1 853 240.00 | | -127 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 765 752.00 | | 2 638 179.00 | 93 765 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 830.00 | 95 348 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 830.00 | 90 123 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051 862.00 | | | 3 051 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 870 998.00 | | 2 308 522.00 | 88 870 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 893.00 | | 329 658.00 | 1 842 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 617 296.00 | 1 600 877.00 | 13 492.00 | 83 617 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051 862.00 | | | 3 051 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 565 434.00 | 1 600 877.00 | 13 492.00 | 80 565 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 595 329.00 | 413 131.00 | 844 505.00 | 4 595 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 040 683.00 | 94 397.00 | 241 188.00 | 2 040 683.00 |
6T Sur comptes clients | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 798.00 | 94 397.00 | 241 188.00 | 2 206 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802 127.00 | 507 527.00 | 1 085 693.00 | 6 802 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 843.00 | 781 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 684.00 | 304 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 059 859.00 | 14 657 546.00 | 2 400 547.00 | 22 059 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053 531.00 | 5 549 244.00 | 5 504 287.00 | 11 053 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 042.00 | 735 750.00 | 699 292.00 | 1 435 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877 860.00 | 1 271 845.00 | 606 015.00 | 1 877 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 184.00 | 1 015 184.00 | | 1 015 184.00 |
UP Prêts | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144 013.00 | 2 144 013.00 | | 2 144 013.00 |
UX Autres créances clients | 16 511 931.00 | 16 511 931.00 | | 16 511 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
VB T. V. A. | 493 013.00 | 493 013.00 | | 493 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VP Divers | 665 159.00 | 665 159.00 | | 665 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 591.00 | 108 904.00 | 409 687.00 | 518 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 481.00 | 874 481.00 | | 874 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 936 365.00 | 20 770 250.00 | 166 115.00 | 20 936 365.00 |
VW T.V.A. | 314 125.00 | 314 125.00 | | 314 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 274 193.00 | 23 652 599.00 | 9 619 828.00 | 38 274 193.00 |