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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | 1 887.00 | 2 644.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 371.00 | 3 127.00 | 93 244.00 | 96 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 381 780.00 | | 381 780.00 | 381 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 623.00 | | 402 623.00 | 402 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 994.00 | 3 127.00 | 495 868.00 | 498 994.00 |
CU Autres participations | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 298 252.00 | | | 298 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 966.00 | | | -20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 477 286.00 | | | 477 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 868.00 | | | 495 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 42 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 343.00 | | | -54 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 405.00 | | | 238 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 372.00 | | | 259 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 966.00 | | | -20 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 047.00 | | 3 144.00 | 167 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 90 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 821.00 | 96 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 820.00 | 4 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | | 3 144.00 | 21 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 490.00 | 1 114.00 | 19 478.00 | 21 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 1 114.00 | 19 478.00 | 20 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |