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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 225.00 | -77.00 | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 487.00 | 44 888.00 | 5 599.00 | 50 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 635.00 | 47 113.00 | 5 523.00 | 52 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 130.00 | | 265 130.00 | 265 130.00 |
BZ Autres créances | 524 345.00 | | 524 345.00 | 524 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 570 368.00 | | 570 368.00 | 570 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 496.00 | | 1 702 496.00 | 1 702 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 132.00 | 47 113.00 | 1 708 019.00 | 1 755 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 340.00 | 87 926.00 | | 91 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 684.00 | 3 414.00 | | 256 684.00 |
DL TOTAL (I) | 458 024.00 | 201 340.00 | | 458 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 650.00 | 203 047.00 | | 201 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 823.00 | 97 528.00 | | 231 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 776.00 | 32 622.00 | | 92 776.00 |
EA Autres dettes | 172 304.00 | 233 854.00 | | 172 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 442.00 | 205 905.00 | | 551 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 995.00 | 772 955.00 | | 1 249 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 019.00 | 974 296.00 | | 1 708 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 704.00 | | 1 931.00 | 50 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | | 1 931.00 | 48 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 805.00 | 2 308.00 | | 44 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 119.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 2 189.00 | | 42 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 442.00 | 551 442.00 | | 551 442.00 |
UX Autres créances clients | 265 130.00 | 265 130.00 | | 265 130.00 |
VB T. V. A. | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 650.00 | 1 413.00 | 200 237.00 | 201 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 989.00 | 476 989.00 | | 476 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 129.00 | 852 129.00 | | 852 129.00 |
VW T.V.A. | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 995.00 | 1 049 758.00 | 200 237.00 | 1 249 995.00 |