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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 172.00 | 48 215.00 | 16 957.00 | 65 172.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 742.00 | 2 758.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 416.00 | 425 071.00 | 160 344.00 | 585 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 825.00 | 377 421.00 | 93 404.00 | 470 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 536.00 | 851 449.00 | 294 087.00 | 1 145 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
BN En cours de production de biens | 651 693.00 | | 651 693.00 | 651 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 436.00 | 30 744.00 | 2 472 692.00 | 2 503 436.00 |
BZ Autres créances | 1 287 180.00 | | 1 287 180.00 | 1 287 180.00 |
CF Disponibilités | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 362.00 | 30 744.00 | 4 613 618.00 | 4 644 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 898.00 | 882 193.00 | 4 907 704.00 | 5 789 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 912 137.00 | | | 912 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 284.00 | | | 160 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 420.00 | | | 1 237 420.00 |
DP Provisions pour risques | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 976.00 | | | 1 104 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 095.00 | | | 1 096 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 120.00 | | | 1 002 120.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 721.00 | | | 3 663 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 704.00 | | | 4 907 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 343.00 | | | 2 913 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 099.00 | | | 199 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
FD Production vendue biens | 7 511 432.00 | | 7 511 432.00 | 7 511 432.00 |
FG Production vendue services | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 553 108.00 | | 7 553 108.00 | 7 553 108.00 |
FM Production stockée | | | -107 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36 559.00 | | | -36 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -36 559.00 | | | -36 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 204.00 | | | 7 753 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 920.00 | | | 7 592 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 284.00 | | | 160 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 028.00 | 10 187.00 | | 38 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 028.00 | 10 187.00 | | 38 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 265.00 | 6 563.00 | 25 265.00 | 25 265.00 |
6T Sur comptes clients | 11 642.00 | 19 102.00 | | 11 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 642.00 | 19 102.00 | | 11 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 907.00 | 25 665.00 | 25 265.00 | 36 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 991.00 | 9 747.00 | 51 984.00 | 64 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 095.00 | 1 096 095.00 | | 1 096 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 159.00 | 2 432 159.00 | | 2 432 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
VB T. V. A. | 322 564.00 | 322 564.00 | | 322 564.00 |
VC Groupe et associés | 954 238.00 | 954 238.00 | | 954 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 976.00 | 409 841.00 | 673 334.00 | 1 104 976.00 |
VI Groupe et associés | 189 503.00 | 189 503.00 | | 189 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 391.00 | 3 722 581.00 | 91 810.00 | 3 814 391.00 |
VW T.V.A. | 631 568.00 | 631 568.00 | | 631 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 721.00 | 2 913 343.00 | 725 318.00 | 3 663 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |