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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211.00 | 5 941.00 | 270.00 | 6 211.00 |
AH Fonds commercial | 172 938.00 | | 172 938.00 | 172 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 163.00 | 45 344.00 | 3 819.00 | 49 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 469.00 | 37 813.00 | 7 656.00 | 45 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 623.00 | 89 098.00 | 197 525.00 | 286 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 320.00 | 954.00 | 130 366.00 | 131 320.00 |
BZ Autres créances | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
CF Disponibilités | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 969.00 | 954.00 | 413 015.00 | 413 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 592.00 | 90 052.00 | 610 540.00 | 700 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 198.00 | 329 373.00 | | 258 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 267.00 | -71 175.00 | | -170 267.00 |
DL TOTAL (I) | 417 931.00 | 588 198.00 | | 417 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 290.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 625.00 | 35 467.00 | | 25 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 476.00 | 176 078.00 | | 114 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 925.00 | 89 526.00 | | 45 925.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 63 820.00 | | 6 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 609.00 | 424 983.00 | | 192 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 540.00 | 1 013 181.00 | | 610 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 296.00 | 424 983.00 | | 192 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FD Production vendue biens | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
FG Production vendue services | 1 467 691.00 | | 1 467 691.00 | 1 467 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 540.00 | | 1 524 540.00 | 1 524 540.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 818.00 | 4 978.00 | | 31 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -65.00 | | | -65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 661.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 024.00 | 661.00 | | 87 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 908.00 | -661.00 | | -85 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 600.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 450.00 | 1 825 552.00 | | 1 566 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 716.00 | 1 896 727.00 | | 1 736 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 267.00 | -71 175.00 | | -170 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 224.00 | 22 292.00 | | 25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 022.00 | | 8 278.00 | 371 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 676.00 | 286 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 179 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | 101 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 149.00 | | | 264 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 796.00 | | 8 278.00 | 100 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 501.00 | 8 073.00 | 7 476.00 | 88 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 372.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 932.00 | 7 701.00 | 7 476.00 | 82 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 130 309.00 | 130 309.00 | | 130 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VC Groupe et associés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 174.00 | 241 313.00 | 861.00 | 242 174.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
ST Autres comptes | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
YT Sous‐traitance | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 202.00 | | | 372 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |