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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
AH Fonds commercial | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 220.00 | 68 747.00 | 473.00 | 69 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 406.00 | 109 670.00 | 156 736.00 | 266 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 585.00 | 200 248.00 | 162 336.00 | 362 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 846.00 | | 178 846.00 | 178 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 887.00 | 22 644.00 | 616 243.00 | 638 887.00 |
BZ Autres créances | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 708.00 | 22 644.00 | 948 064.00 | 970 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 293.00 | 222 892.00 | 1 110 401.00 | 1 333 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 448 155.00 | 448 155.00 | | 448 155.00 |
DH Report à nouveau | 68 560.00 | 197 354.00 | | 68 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 553.00 | -128 794.00 | | -211 553.00 |
DL TOTAL (I) | 375 662.00 | 587 215.00 | | 375 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 160.00 | 69 151.00 | | 142 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 981.00 | 30 000.00 | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 497.00 | 316 462.00 | | 306 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 531.00 | 257 104.00 | | 241 531.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 3 459.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 067.00 | 23 500.00 | | 18 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 739.00 | 699 676.00 | | 734 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 401.00 | 1 286 891.00 | | 1 110 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 768.00 | 655 683.00 | | 654 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 437.00 | | 102 337.00 | 260 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 362 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 335 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 477.00 | | 102 337.00 | 233 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 077.00 | 52 361.00 | 190.00 | 148 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 022.00 | 3 809.00 | | 18 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 055.00 | 48 551.00 | 190.00 | 130 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 867.00 | 3 644.00 | 5 867.00 | 24 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 867.00 | 3 644.00 | 5 867.00 | 24 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 867.00 | 3 644.00 | 5 867.00 | 24 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | 5 867.00 | |