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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 131.00 | 16 131.00 | 74 000.00 | 90 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 401.00 | 327 390.00 | 11 011.00 | 338 401.00 |
BF Prêts | 972 402.00 | | 972 402.00 | 972 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 439.00 | | 359 439.00 | 359 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 377.00 | 361 526.00 | 1 416 852.00 | 1 778 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 188.00 | 18 358.00 | 1 237 830.00 | 1 256 188.00 |
BZ Autres créances | 660 159.00 | | 660 159.00 | 660 159.00 |
CF Disponibilités | 881 279.00 | | 881 279.00 | 881 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 744.00 | 18 358.00 | 2 788 387.00 | 2 806 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 122.00 | 379 884.00 | 4 205 238.00 | 4 585 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 850.00 | -538 554.00 | | 1 972 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 748.00 | 3 161 511.00 | | -823 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 480.00 | 2 686 335.00 | | 1 212 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 419.00 | 240.00 | | 1 762 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 378.00 | 350 389.00 | | 130 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 961.00 | 1 041 518.00 | | 1 099 961.00 |
EA Autres dettes | | 4 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 992 759.00 | 2 396 297.00 | | 2 992 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 238.00 | 5 082 632.00 | | 4 205 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 517.00 | | 3 170 517.00 | 3 170 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 517.00 | | 3 170 517.00 | 3 170 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 301.00 | |
GE Autres charges | | | -108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | 4 100 000.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 4 100 000.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 045.00 | 47 231.00 | | 30 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 8 000.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 285.00 | 55 231.00 | | 30 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 705.00 | 4 044 769.00 | | -29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 756.00 | 7 304 711.00 | | 3 305 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 504.00 | 4 143 200.00 | | 4 129 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 748.00 | 3 161 511.00 | | -823 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 954.00 | | 438 440.00 | 1 482 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 777.00 | 240.00 | 1 331 840.00 | 142 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 777.00 | 240.00 | 1 778 377.00 | 142 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 401.00 | | | 338 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 417.00 | | 438 440.00 | 1 036 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 613.00 | 8 913.00 | | 352 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 477.00 | 8 913.00 | | 318 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | 15 301.00 | | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | 15 301.00 | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | 15 301.00 | | 3 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 179.00 | 560 179.00 | | 560 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 546.00 | 345 546.00 | | 345 546.00 |
UP Prêts | 972 402.00 | | 972 402.00 | 972 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 439.00 | | 359 439.00 | 359 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 159.00 | 1 234 159.00 | | 1 234 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VB T. V. A. | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VC Groupe et associés | 569 679.00 | 569 679.00 | | 569 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 419.00 | 1 762 419.00 | | 1 762 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 306.00 | 1 925 466.00 | 1 331 840.00 | 3 257 306.00 |
VW T.V.A. | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 759.00 | 2 992 759.00 | | 2 992 759.00 |