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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 187.00 | 48 497.00 | 1 690.00 | 50 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 651.00 | 51 259.00 | 96 392.00 | 147 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 827.00 | 106 382.00 | 108 446.00 | 214 827.00 |
BT Marchandises | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 955.00 | 4 833.00 | 485 122.00 | 489 955.00 |
BZ Autres créances | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
CF Disponibilités | 548 730.00 | | 548 730.00 | 548 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 027.00 | 4 833.00 | 1 338 194.00 | 1 343 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 855.00 | 111 215.00 | 1 446 640.00 | 1 557 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 555 587.00 | 395 293.00 | | 555 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 527.00 | 260 294.00 | | 180 527.00 |
DL TOTAL (I) | 777 914.00 | 697 387.00 | | 777 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 431.00 | 33 078.00 | | 52 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 430.00 | 215 777.00 | | 285 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 550.00 | 123 835.00 | | 174 550.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 9 439.00 | | 4 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 624.00 | 98 814.00 | | 151 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 726.00 | 541 219.00 | | 668 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 640.00 | 1 238 606.00 | | 1 446 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 983.00 | 521 367.00 | | 630 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 141.00 | | 1 131 141.00 | 1 131 141.00 |
FG Production vendue services | 701 558.00 | | 701 558.00 | 701 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 699.00 | | 1 832 699.00 | 1 832 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 262.00 | 13 880.00 | | 10 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 516.00 | 88 880.00 | | 12 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909.00 | 271.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 271.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | 88 608.00 | | 7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 322.00 | 88 934.00 | | 63 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 412.00 | 2 051 790.00 | | 1 855 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 885.00 | 1 791 496.00 | | 1 674 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 527.00 | 260 294.00 | | 180 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 100.00 | | 54 026.00 | 197 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 299.00 | 214 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 299.00 | 197 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 556.00 | | 52 581.00 | 181 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 918.00 | | 1 445.00 | 8 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 696.00 | 19 929.00 | 27 243.00 | 113 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 565.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 635.00 | 19 364.00 | 27 243.00 | 107 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 471.00 | 363.00 | | 4 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 471.00 | 363.00 | | 4 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471.00 | 363.00 | | 4 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 430.00 | 285 430.00 | | 285 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 484 155.00 | 484 155.00 | | 484 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
VC Groupe et associés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 431.00 | 14 689.00 | 37 743.00 | 52 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 276.00 | 626 913.00 | 10 363.00 | 637 276.00 |
VW T.V.A. | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 726.00 | 630 983.00 | 37 743.00 | 668 726.00 |