| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 10 399.00 | 372.00 | 10 771.00 |
AH Fonds commercial | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 203 883.00 | 172 808.00 | 31 075.00 | 203 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 13 828.00 | 7 148.00 | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 288.00 | 433 703.00 | 117 584.00 | 551 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 222.00 | 630 738.00 | 257 484.00 | 888 222.00 |
BT Marchandises | 2 310 221.00 | 15 726.00 | 2 294 495.00 | 2 310 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 037.00 | 34 813.00 | 224 224.00 | 259 037.00 |
BZ Autres créances | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
CF Disponibilités | 2 236 853.00 | | 2 236 853.00 | 2 236 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 128.00 | 50 539.00 | 4 942 588.00 | 4 993 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 349.00 | 681 277.00 | 5 200 072.00 | 5 881 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 206.00 | 55 414.00 | | 63 206.00 |
DG Autres réserves | 1 249 491.00 | 1 176 451.00 | | 1 249 491.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 537.00 | 155 832.00 | | 399 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 879.00 | 2 190 342.00 | | 2 514 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 885.00 | 92 650.00 | | 871 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 280.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 896.00 | 1 179 903.00 | | 1 574 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 350.00 | 147 941.00 | | 233 350.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 27 140.00 | | 4 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 685 193.00 | 1 514 225.00 | | 2 685 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 072.00 | 3 704 567.00 | | 5 200 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 302 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 303 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 467.00 | |
GE Autres charges | | | 97 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 725.00 | 6 243.00 | | 31 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 725.00 | 6 243.00 | | 31 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 6 795.00 | | 8 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 7 959.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 024.00 | -1 716.00 | | 23 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 225.00 | 61 066.00 | | 163 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 548.00 | 6 928 720.00 | | 8 440 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 011.00 | 6 772 889.00 | | 8 041 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 537.00 | 155 832.00 | | 399 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 001.00 | 17 450.00 | 22 771.00 | 848 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 375.00 | 17 450.00 | 22 771.00 | 753 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 315.00 | 84 423.00 | 630 738.00 | 546 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 297.00 | 10 399.00 | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 213.00 | 84 126.00 | 620 339.00 | 536 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 283.00 | 15 726.00 | 8 283.00 | 8 283.00 |
6T Sur comptes clients | 93 358.00 | 30 741.00 | 89 286.00 | 93 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 641.00 | 46 467.00 | 97 569.00 | 101 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 641.00 | 46 467.00 | 97 569.00 | 101 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 467.00 | 97 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 896.00 | 1 574 896.00 | | 1 574 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 224 428.00 | 224 428.00 | | 224 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VC Groupe et associés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 885.00 | 37 973.00 | 833 912.00 | 871 885.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 923.00 | 424 090.00 | 28 834.00 | 452 923.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 193.00 | 1 851 281.00 | 833 912.00 | 2 685 193.00 |