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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 171.00 | 129.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 108 991.00 | 37 074.00 | 71 917.00 | 108 991.00 |
AP Constructions | 1 333 570.00 | 827 604.00 | 505 966.00 | 1 333 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 415.00 | 109 973.00 | 17 442.00 | 127 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 586.00 | 206 615.00 | 17 971.00 | 224 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 397.00 | 1 182 436.00 | 625 961.00 | 1 808 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BT Marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BZ Autres créances | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CF Disponibilités | 326 061.00 | | 326 061.00 | 326 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 364.00 | | 429 364.00 | 429 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 761.00 | 1 182 436.00 | 1 055 325.00 | 2 237 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
DH Report à nouveau | -192 824.00 | | | -192 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DL TOTAL (I) | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 651.00 | | | 667 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 206.00 | | | 163 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 015.00 | | | 943 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 325.00 | | | 1 055 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 063.00 | | | 406 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
FD Production vendue biens | 585 455.00 | | 585 455.00 | 585 455.00 |
FG Production vendue services | 527 898.00 | | 527 898.00 | 527 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 120.00 | | 1 120 120.00 | 1 120 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 631.00 | |
GE Autres charges | | | 32 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 355.00 | | | 1 378 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 680.00 | | | 1 245 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 547.00 | | 32 987.00 | 1 781 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 1 808 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 1 794 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 712.00 | | 32 987.00 | 1 767 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 540.00 | 105 631.00 | 5 735.00 | 1 082 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 260.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 630.00 | 105 371.00 | 5 735.00 | 1 081 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 651.00 | 130 699.00 | 505 958.00 | 667 651.00 |
VI Groupe et associés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 789.00 | 87 889.00 | 900.00 | 88 789.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 809.00 | 242 857.00 | 505 958.00 | 779 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
ST Autres comptes | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
YT Sous‐traitance | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 377.00 | | | 322 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |