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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AN Terrains | 174 986.00 | 78 143.00 | 96 842.00 | 174 986.00 |
AP Constructions | 289 315.00 | 258 757.00 | 30 557.00 | 289 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 895.00 | 21 813.00 | 2 081.00 | 23 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 327 135.00 | 4 430 883.00 | 1 896 251.00 | 6 327 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 796.00 | 4 793 657.00 | 2 038 138.00 | 6 831 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 651.00 | | 894 651.00 | 894 651.00 |
BZ Autres créances | 289 131.00 | | 289 131.00 | 289 131.00 |
CF Disponibilités | 1 113 931.00 | | 1 113 931.00 | 1 113 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 367.00 | | 2 322 367.00 | 2 322 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 163.00 | 4 793 657.00 | 4 360 505.00 | 9 154 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 981 657.00 | | | 981 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 758.00 | | | 200 758.00 |
DK Provisions réglementées | 300 487.00 | | | 300 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 903.00 | | | 1 592 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 917.00 | | | 1 466 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 778.00 | | | 249 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 140.00 | | | 549 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 263.00 | | | 422 263.00 |
EA Autres dettes | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 602.00 | | | 2 767 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 505.00 | | | 4 360 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 622.00 | | | 1 638 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 553 015.00 | 995 629.00 | 5 548 644.00 | 4 553 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 015.00 | 995 629.00 | 5 548 644.00 | 4 553 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 969.00 | | | 238 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 272.00 | | | 175 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 641.00 | | | 164 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 491.00 | | | 5 983 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 732.00 | | | 5 782 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 758.00 | | | 200 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 273.00 | | 731 593.00 | 6 402 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 070.00 | 6 831 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 070.00 | 6 815 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 809.00 | | 731 593.00 | 6 385 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515 810.00 | 551 142.00 | 273 295.00 | 4 515 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 751.00 | 551 142.00 | 273 295.00 | 4 511 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 316.00 | 111 044.00 | 94 872.00 | 284 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 316.00 | 111 044.00 | 94 872.00 | 284 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 044.00 | 94 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 140.00 | 549 140.00 | | 549 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 406.00 | 156 406.00 | | 156 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 894 651.00 | 894 651.00 | | 894 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 465.00 | 337 485.00 | 893 720.00 | 1 466 465.00 |
VI Groupe et associés | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 400.00 | | | 528 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 001.00 | | | 386 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
VP Divers | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 12 405.00 | |
VW T.V.A. | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 602.00 | 1 638 622.00 | 893 720.00 | 2 767 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
ST Autres comptes | 1 860 031.00 | | | 1 860 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 210.00 | | | 1 061 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 396.00 | | | 957 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 224.00 | | | 603 224.00 |
ZE Dividendes | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 101 091.00 | | | 3 101 091.00 |