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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 363 079.00 | 1 317 564.00 | 1 045 515.00 | 2 363 079.00 |
040 Immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 465 528.00 | 1 317 564.00 | 1 147 964.00 | 2 465 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
072 Créances – Autres | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
084 Disponibilités | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
110 Total général Actif | 2 590 599.00 | 1 317 564.00 | 1 273 035.00 | 2 590 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 208.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 621.00 | |
132 Autres réserves | | | 929 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 087 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 825.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 273 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 828.00 | | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
280 Produits financiers | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 775.00 | | | 775.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 444 124.00 | | | 2 444 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 922.00 | | | 9 922.00 |