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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 102.00 | 198.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 307.00 | 35 918.00 | 4 389.00 | 40 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 713.00 | 84 086.00 | 36 627.00 | 120 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 884.00 | 121 106.00 | 49 779.00 | 170 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 547.00 | | 157 547.00 | 157 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 501.00 | 56 157.00 | 559 344.00 | 615 501.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 249 171.00 | | 249 171.00 | 249 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 378.00 | 56 157.00 | 1 011 221.00 | 1 067 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 262.00 | 177 263.00 | 1 061 000.00 | 1 238 262.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 196 165.00 | | | 196 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 890.00 | | | 368 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 712.00 | | | 797 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 712.00 | | | 797 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 235.00 | | 3 694 235.00 | 3 694 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 235.00 | | 3 694 235.00 | 3 694 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 271.00 | | | 3 757 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 898.00 | | | 3 747 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 389.00 | 22 110.00 | 2 394.00 | 101 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 488.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 774.00 | 21 623.00 | 2 394.00 | 100 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 012.00 | 7 145.00 | | 49 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 012.00 | 7 145.00 | | 49 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 012.00 | 7 145.00 | | 49 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 137.00 | 148 137.00 | | 148 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 202.00 | 259 202.00 | | 259 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 890.00 | 368 890.00 | | 368 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 688.00 | 631 688.00 | | 631 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 703.00 | 631 688.00 | 15.00 | 631 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 759.00 | 779 759.00 | | 779 759.00 |