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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 580.00 | 1 193 756.00 | 110 824.00 | 1 304 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 984.00 | 1 946 324.00 | 316 660.00 | 2 262 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 234.00 | 3 140 081.00 | 794 153.00 | 3 934 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 329.00 | 897 502.00 | 360 826.00 | 1 258 329.00 |
BZ Autres créances | 1 439 337.00 | 688 849.00 | 750 488.00 | 1 439 337.00 |
CF Disponibilités | 398 084.00 | | 398 084.00 | 398 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 897.00 | 1 586 352.00 | 1 517 545.00 | 3 103 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 132.00 | 4 726 433.00 | 2 311 699.00 | 7 038 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | -318 897.00 | -393 184.00 | | -318 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 833.00 | 74 286.00 | | 109 833.00 |
DL TOTAL (I) | -199 304.00 | -309 137.00 | | -199 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 404.00 | 1 553 184.00 | | 1 427 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 1 201.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 682.00 | 221 780.00 | | 198 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 897.00 | 168 437.00 | | 184 897.00 |
EA Autres dettes | 698 068.00 | 356 911.00 | | 698 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 003.00 | 2 301 517.00 | | 2 511 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 699.00 | 1 992 379.00 | | 2 311 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 003.00 | 748 332.00 | | 2 511 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 533.00 | | 1 429 533.00 | 1 429 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 533.00 | | 1 429 533.00 | 1 429 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 344.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 542.00 | 765.00 | | 30 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 542.00 | 27 165.00 | | 30 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 630.00 | 93.00 | | 54 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 630.00 | 93.00 | | 54 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 087.00 | 27 072.00 | | -24 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 821.00 | 1 152 652.00 | | 1 474 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 988.00 | 1 078 366.00 | | 1 364 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 833.00 | 74 286.00 | | 109 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 585.00 | | 380 471.00 | 3 575 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 822.00 | 3 934 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 822.00 | 3 895 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 530.00 | | 380 458.00 | 3 536 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 056.00 | | 14.00 | 39 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 558.00 | 199 707.00 | -44 816.00 | 2 895 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 558.00 | 199 707.00 | -44 816.00 | 2 895 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 682.00 | 198 682.00 | | 198 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 068.00 | 698 068.00 | | 698 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 330.00 | 1 258 330.00 | | 1 258 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VB T. V. A. | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VC Groupe et associés | 345 949.00 | 345 949.00 | | 345 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 405.00 | 153 009.00 | 693 349.00 | 1 427 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 362.00 | 1 003 362.00 | | 1 003 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 869.00 | 2 744 869.00 | | 2 744 869.00 |
VW T.V.A. | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 004.00 | 1 236 608.00 | 693 349.00 | 2 511 004.00 |