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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 660.00 | | 395 660.00 | 395 660.00 |
AP Constructions | 1 698 980.00 | 1 368 634.00 | 330 346.00 | 1 698 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 288.00 | 66 753.00 | 153 535.00 | 220 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010 923.00 | 345 937.00 | 1 664 985.00 | 2 010 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 853.00 | 1 781 325.00 | 2 544 527.00 | 4 325 853.00 |
BZ Autres créances | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CF Disponibilités | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 256.00 | 1 781 325.00 | 2 777 930.00 | 4 559 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 770.00 | 1 003 770.00 | | 1 003 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 377.00 | 99 415.00 | | 100 377.00 |
DG Autres réserves | 575 180.00 | 171 333.00 | | 575 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 679.00 | 1 404 809.00 | | 324 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 007.00 | 2 679 327.00 | | 2 004 007.00 |
DP Provisions pour risques | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 932.00 | 137 545.00 | | 592 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 6 000.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 767.00 | 201 227.00 | | 133 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 848.00 | 411 927.00 | | 737 848.00 |
ED (V) | | 4 058.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 930.00 | 3 095 313.00 | | 2 777 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 769 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 216.00 | 2 189 487.00 | | 1 278 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 537.00 | 784 678.00 | | 953 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 679.00 | 1 404 809.00 | | 324 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 757.00 | | 76 230.00 | 4 289 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 134.00 | 2 010 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 134.00 | 4 325 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 660.00 | | | 395 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 039.00 | | 76 230.00 | 1 843 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 058.00 | | | 2 051 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 651.00 | 133 736.00 | | 1 301 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 651.00 | 133 736.00 | | 1 301 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 933.00 | 478 933.00 | | 478 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 216.00 | 478 216.00 | | 478 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 513.00 | 538 513.00 | | 538 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 848.00 | 623 848.00 | 114 000.00 | 737 848.00 |