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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 828.00 | 444.00 | 3 384.00 | 3 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 15 144.00 | 10 501.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 934.00 | 18 829.00 | 20 106.00 | 38 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 838.00 | 34 417.00 | 119 421.00 | 153 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 789.00 | 20 887.00 | 108 903.00 | 129 789.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CF Disponibilités | 331 706.00 | | 331 706.00 | 331 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 691.00 | 20 887.00 | 466 804.00 | 487 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 529.00 | 55 304.00 | 586 225.00 | 641 529.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 946.00 | 191 887.00 | | 223 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 513.00 | 62 059.00 | | 98 513.00 |
DL TOTAL (I) | 377 459.00 | 308 946.00 | | 377 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | 4 955.00 | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 6 991.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 77 873.00 | | 92 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 630.00 | 128 445.00 | | 80 630.00 |
EA Autres dettes | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 766.00 | 278 264.00 | | 208 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 225.00 | 587 210.00 | | 586 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 766.00 | 278 264.00 | | 208 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 107.00 | 7 595.00 | 22 285.00 | 49 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 107.00 | 7 595.00 | 22 285.00 | 49 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 300.00 | 152 869.00 | 55 431.00 | 208 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 766.00 | 208 766.00 | | 208 766.00 |