| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 212.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 244.00 | |
AP Constructions | | | 11 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 852.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 938.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 786.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 528.00 | |
CF Disponibilités | | | 397 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 696 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 748 943.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 737.00 | 394 819.00 | | 396 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951.00 | 1 918.00 | | 21 951.00 |
DL TOTAL (I) | 427 074.00 | 405 122.00 | | 427 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 513.00 | 181 376.00 | | 171 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 71 214.00 | | 47 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 091.00 | 80 629.00 | | 97 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 869.00 | 333 220.00 | | 321 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 943.00 | 738 342.00 | | 748 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 877.00 | | 9 557.00 | 136 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 866.00 | 879.00 | 139 689.00 | 5 866.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 099.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 879.00 | 120 607.00 | 5 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | 265.00 | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 060.00 | | 9 292.00 | 118 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 298.00 | 10 109.00 | 656.00 | 77 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 52.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 126.00 | 10 057.00 | 656.00 | 76 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 786.00 | 224 786.00 | | 224 786.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 171 513.00 | 171 513.00 | | 171 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 868.00 | 21 876.00 | 31 992.00 | 53 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 584.00 | 256 191.00 | 34 392.00 | 290 584.00 |
VW T.V.A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 357.00 | 316 357.00 | | 316 357.00 |