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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 400.00 | 328.00 | 3 728.00 |
AN Terrains | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 001.00 | 172 137.00 | 24 864.00 | 197 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 684.00 | 128 845.00 | 136 839.00 | 265 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 380.00 | 304 382.00 | 182 998.00 | 487 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 361 868.00 | | 361 868.00 | 361 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 957.00 | | 475 957.00 | 475 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 337.00 | 304 382.00 | 658 955.00 | 963 337.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 416.00 | 31 744.00 | | 26 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 376.00 | 33 312.00 | | 33 376.00 |
DG Autres réserves | 261 058.00 | 248 176.00 | | 261 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 878.00 | 43 153.00 | | -11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 308 972.00 | 356 385.00 | | 308 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 042.00 | 70 094.00 | | 131 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 727.00 | 158 154.00 | | 133 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 33 754.00 | | 34 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 404.00 | 59 845.00 | | 45 404.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 1 168.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 982.00 | 323 014.00 | | 349 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 955.00 | 679 400.00 | | 658 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 891.00 | 273 394.00 | | 250 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 734 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 3 800.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232.00 | 3 800.00 | | 13 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 515.00 | 1 570.00 | | 12 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | 1 570.00 | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 2 230.00 | | 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 628.00 | 731 302.00 | | 778 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 505.00 | 688 149.00 | | 790 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 878.00 | 43 153.00 | | -11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 042.00 | 31 950.00 | 88 239.00 | 131 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 244.00 | 90 143.00 | 4 102.00 | 94 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 982.00 | 250 891.00 | 88 239.00 | 349 982.00 |