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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 5 587.00 | 1 404.00 | 6 991.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 989.00 | | 157 989.00 | 157 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 654.00 | 34 268.00 | 4 386.00 | 38 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 135.00 | 39 855.00 | 190 280.00 | 230 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 976.00 | 5 330.00 | 4 224 646.00 | 4 229 976.00 |
BZ Autres créances | 2 452 902.00 | | 2 452 902.00 | 2 452 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 147.00 | 5 330.00 | 6 861 817.00 | 6 867 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 282.00 | 45 185.00 | 7 052 097.00 | 7 097 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 516.00 | 1 071 516.00 | | 1 071 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 966.00 | 428 714.00 | | 766 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 982.00 | 1 527 730.00 | | 1 865 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 053.00 | 82 194.00 | | 74 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 053.00 | 82 194.00 | | 74 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 560.00 | 2 056 648.00 | | 2 967 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 731.00 | 552 163.00 | | 674 731.00 |
EA Autres dettes | 310 841.00 | 226 596.00 | | 310 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 522.00 | 1 263 261.00 | | 1 158 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 654.00 | 4 098 668.00 | | 5 111 654.00 |
ED (V) | 408.00 | | | 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 097.00 | 5 708 593.00 | | 7 052 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 111 654.00 | 4 098 668.00 | | 5 111 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 538 487.00 | | 6 538 487.00 | 6 538 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 487.00 | | 6 538 487.00 | 6 538 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 142.00 | -10 787.00 | | 8 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 338.00 | -147 640.00 | | -55 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 223.00 | 4 402 871.00 | | 6 585 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818 257.00 | 3 974 157.00 | | 5 818 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 966.00 | 428 714.00 | | 766 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 219.00 | | 5 916.00 | 224 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 564.00 | | 5 916.00 | 181 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 223.00 | 8 631.00 | | 31 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 4 999.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 635.00 | 3 633.00 | | 30 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 194.00 | | 8 142.00 | 82 194.00 |
6T Sur comptes clients | 10 472.00 | | 5 142.00 | 10 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 472.00 | | 5 142.00 | 10 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 666.00 | | 13 283.00 | 92 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 560.00 | 2 967 560.00 | | 2 967 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 989.00 | 149 989.00 | | 149 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 841.00 | 310 841.00 | | 310 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 522.00 | 1 158 522.00 | | 1 158 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 223 580.00 | 4 223 580.00 | | 4 223 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 466 055.00 | 466 055.00 | | 466 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 553.00 | 1 975 553.00 | | 1 975 553.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687 607.00 | 6 687 607.00 | | 6 687 607.00 |
VW T.V.A. | 335 305.00 | 335 305.00 | | 335 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 654.00 | 5 111 654.00 | | 5 111 654.00 |