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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 21 389.00 | 171.00 | 21 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 908.00 | 271 389.00 | 802 518.00 | 1 073 908.00 |
BZ Autres créances | 928 172.00 | | 928 172.00 | 928 172.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 035.00 | | 929 035.00 | 929 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 942.00 | 271 389.00 | 1 731 553.00 | 2 002 942.00 |
CU Autres participations | 457 367.00 | | 457 367.00 | 457 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 495 276.00 | 9 495 276.00 | | 9 495 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 591.00 | 996 591.00 | | 996 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 216.00 | 1 065 216.00 | | 1 065 216.00 |
DG Autres réserves | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 967 937.00 | -9 954 699.00 | | -9 967 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 510.00 | -13 238.00 | | -9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 099.00 | 1 716 609.00 | | 1 707 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | 3 819.00 | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 18 180.00 | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 454.00 | 22 989.00 | | 24 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 553.00 | 1 739 597.00 | | 1 731 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 454.00 | 22 989.00 | | 24 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 343.00 | 30 427.00 | | 30 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 852.00 | 43 665.00 | | 39 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 510.00 | -13 238.00 | | -9 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 908.00 | | | 1 073 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 347.00 | | | 552 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 209.00 | 180.00 | | 21 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 209.00 | 180.00 | | 21 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 798 203.00 | 798 203.00 | | 798 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 764.00 | 928 784.00 | 94 980.00 | 1 023 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |