| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 1 220.00 | 4 817.00 | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 808.00 | 78 372.00 | 5 435.00 | 83 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 329.00 | 118 991.00 | 21 338.00 | 140 329.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 035.00 | 198 583.00 | 32 451.00 | 231 035.00 |
BT Marchandises | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
BZ Autres créances | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
CF Disponibilités | 349 248.00 | | 349 248.00 | 349 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 209.00 | | 554 209.00 | 554 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 245.00 | 198 583.00 | 586 661.00 | 785 245.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 372.00 | 486 430.00 | | 506 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 770.00 | 19 941.00 | | -32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 495 601.00 | 528 372.00 | | 495 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 22 415.00 | | 17 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 477.00 | 78 792.00 | | 61 477.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 9 646.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 059.00 | 114 536.00 | | 91 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 661.00 | 642 908.00 | | 586 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 903.00 | | 584 903.00 | 584 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 903.00 | | 584 903.00 | 584 903.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 475.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 475.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -474.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 116.00 | 676 841.00 | | 585 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 886.00 | 656 899.00 | | 617 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 770.00 | 19 941.00 | | -32 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 852.00 | 400.00 | | 232 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 231 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 224 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | 400.00 | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 295.00 | 12 506.00 | 2 217.00 | 188 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 335.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 410.00 | 12 171.00 | 2 217.00 | 187 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 721.00 | 185 921.00 | 800.00 | 186 721.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 060.00 | 91 060.00 | | 91 060.00 |