| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
AN Terrains | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
AP Constructions | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 307.00 | 81 923.00 | 385.00 | 82 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 258.00 | 17 024.00 | 234.00 | 17 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 973.00 | 166 334.00 | 60 639.00 | 226 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BZ Autres créances | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 590.00 | 166 334.00 | 180 256.00 | 346 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 59 098.00 | 53 583.00 | | 59 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | 5 515.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 86 791.00 | 84 252.00 | | 86 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 953.00 | 24 072.00 | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 18 198.00 | | 21 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 762.00 | 29 660.00 | | 27 762.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 465.00 | 71 930.00 | | 93 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 256.00 | 156 182.00 | | 180 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 465.00 | 71 930.00 | | 93 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 299.00 | | 119 299.00 | 119 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 299.00 | | 119 299.00 | 119 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 934.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 378.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 40.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 40.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 49.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 450.00 | 142 141.00 | | 119 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 912.00 | 136 626.00 | | 116 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538.00 | 5 515.00 | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 086.00 | | | 234 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 226 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 57 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 353.00 | 167 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 745.00 | 2 702.00 | 7 113.00 | 170 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | 760.00 | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 682.00 | 2 702.00 | 6 353.00 | 168 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 3 469.00 | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122.00 | 3 073.00 | | 2 122.00 |
ST Autres comptes | 19 652.00 | 18 099.00 | | 19 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276.00 | | | 276.00 |
YT Sous‐traitance | 8 172.00 | 27 642.00 | | 8 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 730.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | 5 199.00 | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 244.00 | 27 044.00 | | 27 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 987.00 | 10 449.00 | | 9 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 222.00 | 48 814.00 | | 30 222.00 |