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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 264 248.00 | |
AP Constructions | | | 237 696.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 262.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 20 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 636 982.00 | |
BT Marchandises | | | 208 172.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 272 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 909 921.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 602.00 | 2 452.00 | | 2 602.00 |
DH Report à nouveau | 37 597.00 | 34 730.00 | | 37 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935.00 | 3 018.00 | | 3 935.00 |
DL TOTAL (I) | 289 642.00 | 285 707.00 | | 289 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 256.00 | 278 202.00 | | 346 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 691.00 | 122 435.00 | | 122 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 372.00 | 101 267.00 | | 123 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 961.00 | 33 177.00 | | 27 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 279.00 | 535 081.00 | | 620 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 921.00 | 820 788.00 | | 909 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 036.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 667.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 533.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 852.00 | 795 353.00 | | 751 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 918.00 | 792 335.00 | | 747 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935.00 | 3 018.00 | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 251.00 | | 120 037.00 | 730 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 273.00 | | 843 015.00 | 7 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | | 555 967.00 | 7 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 248.00 | | | 264 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 203.00 | | 108 037.00 | 455 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 12 000.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 365.00 | 37 667.00 | | 168 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 365.00 | 37 667.00 | | 168 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 372.00 | 123 372.00 | | 123 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 256.00 | 115 757.00 | 230 499.00 | 346 256.00 |
VI Groupe et associés | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 962.00 | 40 162.00 | 22 800.00 | 62 962.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 279.00 | 389 780.00 | 230 499.00 | 620 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
ST Autres comptes | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |