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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 886.00 | 69 726.00 | 1 160.00 | 70 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 456.00 | 33 738.00 | 718.00 | 34 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 789.00 | 303 515.00 | 36 274.00 | 339 789.00 |
BF Prêts | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 275.00 | 5 521 047.00 | 492 229.00 | 6 013 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 258.00 | 35 598.00 | 209 660.00 | 245 258.00 |
BT Marchandises | 401 604.00 | 254 516.00 | 147 088.00 | 401 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 971.00 | 144 078.00 | 1 196 893.00 | 1 340 971.00 |
BZ Autres créances | 5 358 926.00 | 6 017.00 | 5 352 909.00 | 5 358 926.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 633.00 | 440 209.00 | 6 933 423.00 | 7 373 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 386 908.00 | 5 961 256.00 | 7 425 653.00 | 13 386 908.00 |
CU Autres participations | 481 712.00 | 439 988.00 | 41 724.00 | 481 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 913 580.00 | 4 674 080.00 | 239 499.00 | 4 913 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 705.00 | 626 705.00 | | 626 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 760.00 | 753 760.00 | | 753 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
DG Autres réserves | | 30 239.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 890 579.00 | -1 031 182.00 | | -1 890 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 846.00 | -889 636.00 | | -699 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 147 289.00 | -442 161.00 | | -1 147 289.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 755.00 | 1 154 220.00 | | 804 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 992.00 | 496 759.00 | | 1 394 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 458.00 | 781 606.00 | | 6 031 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 712.00 | 348 712.00 | | 332 712.00 |
EA Autres dettes | | 25 622.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 527.00 | 7 974.00 | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 571 444.00 | 2 814 893.00 | | 8 571 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 653.00 | 2 374 230.00 | | 7 425 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 466 159.00 | |
FM Production stockée | | | -11 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 282.00 | 39 594.00 | | 5 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 737.00 | 306 988.00 | | 160 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 737.00 | 306 988.00 | | 160 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 454.00 | -267 395.00 | | -155 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 976.00 | 4 215 200.00 | | 3 494 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 822.00 | 5 104 836.00 | | 4 194 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 846.00 | -889 636.00 | | -699 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 197.00 | 6 000 197.00 | | 6 000 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 192.00 | 1 242 192.00 | | 1 242 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VB T. V. A. | 241 714.00 | 241 714.00 | | 241 714.00 |
VC Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 755.00 | 274 106.00 | 530 649.00 | 804 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 992.00 | 1 394 992.00 | | 1 394 992.00 |
VP Divers | 5 103 783.00 | 5 103 783.00 | | 5 103 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 627.00 | 6 724 627.00 | | 6 724 627.00 |
VW T.V.A. | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 443.00 | 8 040 795.00 | 530 649.00 | 8 571 443.00 |