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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 882.00 | 40 241.00 | 4 641.00 | 44 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 922.00 | 24 831.00 | 71 092.00 | 95 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 054.00 | 76 292.00 | 78 763.00 | 155 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BN En cours de production de biens | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CF Disponibilités | 787 448.00 | | 787 448.00 | 787 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 278.00 | | 1 188 278.00 | 1 188 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 332.00 | 76 292.00 | 1 267 040.00 | 1 343 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 246.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 663 971.00 | 533 226.00 | | 663 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 589.00 | 130 744.00 | | 214 589.00 |
DL TOTAL (I) | 895 329.00 | 680 740.00 | | 895 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 393.00 | 240 923.00 | | 235 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 319.00 | 116 879.00 | | 136 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 712.00 | 357 802.00 | | 371 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 040.00 | 1 038 542.00 | | 1 267 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 712.00 | 357 802.00 | | 371 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 102 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 307 713.00 | |
FM Production stockée | | | -490 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 517.00 | 54 029.00 | | 84 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 805.00 | 2 633 300.00 | | 2 847 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 217.00 | 2 502 556.00 | | 2 633 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 589.00 | 130 744.00 | | 214 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 733.00 | | 77 958.00 | 130 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 636.00 | 155 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 636.00 | 140 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 483.00 | | 77 958.00 | 116 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 538.00 | 14 390.00 | 53 636.00 | 115 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 318.00 | 14 390.00 | 53 636.00 | 104 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 393.00 | 235 393.00 | | 235 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 210 737.00 | 210 737.00 | | 210 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 752.00 | 254 722.00 | 3 030.00 | 257 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 712.00 | 371 712.00 | | 371 712.00 |