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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 472.00 | 28 152.00 | 320.00 | 28 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 423.00 | 28 987.00 | 5 436.00 | 34 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 773.00 | 11 990.00 | 148 783.00 | 160 773.00 |
BZ Autres créances | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 255 705.00 | | 255 705.00 | 255 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 274.00 | 11 990.00 | 458 284.00 | 470 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 697.00 | 40 977.00 | 463 720.00 | 504 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 292 690.00 | 349 690.00 | | 292 690.00 |
DH Report à nouveau | -19 537.00 | -6 252.00 | | -19 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | -13 284.00 | | 27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 328 142.00 | 357 433.00 | | 328 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 219.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 2 330.00 | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 653.00 | | 29 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 949.00 | 109 377.00 | | 94 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 578.00 | 141 579.00 | | 135 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 720.00 | 499 012.00 | | 463 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 219.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 399.00 | | 2 024.00 | 32 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 763.00 | | 544.00 | 28 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | 1 480.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 728.00 | 259.00 | | 28 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 728.00 | 259.00 | | 28 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 052.00 | 209 936.00 | 5 116.00 | 215 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |