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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 419.00 | 65 017.00 | 123 401.00 | 188 419.00 |
BT Marchandises | 120 942.00 | | 120 942.00 | 120 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 384.00 | | 247 384.00 | 247 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 802.00 | 65 017.00 | 370 785.00 | 435 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 848.00 | 367 480.00 | | 210 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 655.00 | 84 368.00 | | -63 655.00 |
DL TOTAL (I) | 155 604.00 | 460 259.00 | | 155 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 778.00 | 10 335.00 | | 9 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 2 954.00 | | 14 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 542.00 | 47 726.00 | | 107 542.00 |
EA Autres dettes | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 181.00 | 144 830.00 | | 215 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 785.00 | 605 089.00 | | 370 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 181.00 | 144 830.00 | | 215 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 306.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 8 642.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 143 985.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 244.00 | 323 900.00 | | 90 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 899.00 | 239 532.00 | | 153 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 655.00 | 84 368.00 | | -63 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 419.00 | | | 188 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 469.00 | 5 548.00 | | 59 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 469.00 | 5 548.00 | | 59 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 181.00 | 215 181.00 | | 215 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 3 265.00 | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | 6 412.00 | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 25 299.00 | 37 888.00 | | 25 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 320.00 | 44 756.00 | | 41 320.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 568.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 3 355.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | 6 620.00 | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 603.00 | 14 144.00 | | 7 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 925.00 | 4 052.00 | | 2 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 157.00 | 94 624.00 | | 73 157.00 |