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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 204.00 | 65 476.00 | 16 728.00 | 82 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 625.00 | 224 397.00 | 132 228.00 | 356 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 819.00 | 433 348.00 | 524 471.00 | 957 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BT Marchandises | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CF Disponibilités | 193 067.00 | | 193 067.00 | 193 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 057.00 | | 384 057.00 | 384 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 876.00 | 433 348.00 | 908 528.00 | 1 341 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 438.00 | 278 438.00 | | 278 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 417.00 | 221 012.00 | | 267 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | 71 405.00 | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 565 377.00 | 579 239.00 | | 565 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 781.00 | 154 530.00 | | 135 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156.00 | 10 035.00 | | 10 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 092.00 | 92 148.00 | | 101 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 122.00 | 125 751.00 | | 96 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 151.00 | 384 701.00 | | 343 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 528.00 | 963 940.00 | | 908 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 666.00 | | 10 153.00 | 947 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 740.00 | | | 337 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 799.00 | | 10 153.00 | 569 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 307.00 | 45 041.00 | | 388 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 955.00 | 45 041.00 | | 385 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 122.00 | 88 447.00 | 7 675.00 | 96 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 781.00 | 34 453.00 | 101 328.00 | 135 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 613.00 | 73 500.00 | 112.00 | 73 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 151.00 | 234 148.00 | 109 003.00 | 343 151.00 |