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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | 1 896 985.00 | 203 015.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 874.00 | 185 529.00 | 207 344.00 | 392 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 947.00 | 499 019.00 | 129 927.00 | 628 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 305.00 | | 355 305.00 | 355 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 688.00 | 2 581 534.00 | 924 154.00 | 3 505 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 1 268 636.00 | 16 709.00 | 1 251 926.00 | 1 268 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 019.00 | 417.00 | 26 601.00 | 27 019.00 |
BZ Autres créances | 273 867.00 | | 273 867.00 | 273 867.00 |
CF Disponibilités | 585 470.00 | | 585 470.00 | 585 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 275.00 | 17 127.00 | 2 144 147.00 | 2 161 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 963.00 | 2 598 661.00 | 3 068 301.00 | 5 666 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 840.00 | | | 484 840.00 |
DG Autres réserves | 1 147 033.00 | | | 1 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 399.00 | | | 432 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 273.00 | | | 2 372 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 412.00 | | | 284 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 028.00 | | | 696 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 301.00 | | | 3 068 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 635.00 | | | 638 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 854.00 | | 3 542 854.00 | 3 542 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FG Production vendue services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 839.00 | | 3 547 839.00 | 3 547 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 617.00 | | | 3 690 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 217.00 | | | 3 258 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 399.00 | | | 432 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 810.00 | | 76 769.00 | 3 537 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 225.00 | 383 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 889.00 | 3 505 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 664.00 | 1 021 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 718.00 | | 76 768.00 | 952 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 092.00 | | | 485 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 135.00 | 67 078.00 | 7 664.00 | 625 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 135.00 | 67 078.00 | 7 664.00 | 625 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 413.00 | 284 413.00 | | 284 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 437.00 | 165 437.00 | | 165 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
UX Autres créances clients | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 244.00 | 100 108.00 | 56 136.00 | 156 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
VP Divers | 273 868.00 | 273 868.00 | | 273 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 848.00 | 306 286.00 | 28 562.00 | 334 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 771.00 | 638 635.00 | 56 136.00 | 694 771.00 |