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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 23 200.00 | 34 800.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 569.00 | 147 514.00 | 32 055.00 | 179 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 950.00 | 170 714.00 | 89 236.00 | 259 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
BZ Autres créances | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CF Disponibilités | 242 634.00 | | 242 634.00 | 242 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 451.00 | | 366 451.00 | 366 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 401.00 | 170 714.00 | 455 686.00 | 626 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | 8 617.00 | 27 553.00 | | 8 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 437.00 | 66 064.00 | | 43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 67 135.00 | 108 699.00 | | 67 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 999.00 | 7 478.00 | | 4 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 999.00 | 7 478.00 | | 4 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 085.00 | 63 772.00 | | 35 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 245.00 | 82 008.00 | | 150 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 116 864.00 | | 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 661.00 | 98 342.00 | | 89 661.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 22 134.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 552.00 | 383 121.00 | | 383 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 686.00 | 499 298.00 | | 455 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 411.00 | 266 792.00 | | 228 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 772.00 | | 178.00 | 259 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 569.00 | | | 179 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | 178.00 | 22 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 404.00 | 24 310.00 | | 146 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 204.00 | 24 310.00 | | 123 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 478.00 | 4 999.00 | 7 478.00 | 7 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 478.00 | 4 999.00 | 7 478.00 | 7 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 478.00 | 4 999.00 | 7 478.00 | 7 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | 7 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
UX Autres créances clients | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 321.00 | 29 425.00 | 4 896.00 | 34 321.00 |
VI Groupe et associés | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 197.00 | 123 816.00 | 22 381.00 | 146 197.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 552.00 | 228 411.00 | 4 896.00 | 383 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 24 039.00 | | 6 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 592.00 | 112 072.00 | | 97 592.00 |
ST Autres comptes | 30 661.00 | 28 592.00 | | 30 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 249.00 | 55 381.00 | | 59 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | 1 984.00 | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 636.00 | 26 023.00 | | 10 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 714.00 | 112 933.00 | | 101 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 486.00 | 39 916.00 | | 35 486.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 503.00 | 196 046.00 | | 187 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |