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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 719.00 | 38 757.00 | 3 962.00 | 42 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 196.00 | 167 785.00 | 29 411.00 | 197 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 537.00 | 206 542.00 | 45 995.00 | 252 537.00 |
BP En cours de production de services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 381.00 | | 327 381.00 | 327 381.00 |
BZ Autres créances | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
CF Disponibilités | 1 200 128.00 | | 1 200 128.00 | 1 200 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 926.00 | | 1 663 926.00 | 1 663 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 463.00 | 206 542.00 | 1 709 921.00 | 1 916 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 896 127.00 | 763 742.00 | | 896 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 147.00 | 232 385.00 | | 200 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 274.00 | 1 062 127.00 | | 1 162 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 656.00 | 221 858.00 | | 233 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 991.00 | 292 018.00 | | 313 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 647.00 | 513 876.00 | | 547 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 921.00 | 1 576 003.00 | | 1 709 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 647.00 | 513 876.00 | | 547 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 569.00 | | 8 037.00 | 244 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 445.00 | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 288.00 | | 2 431.00 | 40 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 679.00 | | 5 517.00 | 191 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | 89.00 | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 298.00 | 28 244.00 | | 178 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 445.00 | 2 312.00 | | 36 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 853.00 | 25 932.00 | | 141 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 5 114.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 656.00 | 233 656.00 | | 233 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 327 381.00 | 327 381.00 | | 327 381.00 |
VB T. V. A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VC Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 170.00 | 430 170.00 | | 430 170.00 |
VW T.V.A. | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 647.00 | 547 647.00 | | 547 647.00 |