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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 137 635.00 | 35 269.00 | 102 366.00 | 137 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 734.00 | 20 002.00 | 15 732.00 | 35 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 829.00 | 55 828.00 | 161 001.00 | 216 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 408.00 | 111 099.00 | 294 308.00 | 405 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 331.00 | | 239 331.00 | 239 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 739.00 | 111 099.00 | 533 640.00 | 644 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 211.00 | | | 163 211.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 346 259.00 | 348 197.00 | | 346 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 911.00 | -1 939.00 | | 127 911.00 |
DL TOTAL (I) | 485 436.00 | 357 525.00 | | 485 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 780.00 | 57 732.00 | | 45 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 225.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 650.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 203.00 | 59 685.00 | | 48 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 640.00 | 417 210.00 | | 533 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 513.00 | 13 905.00 | | 14 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 068.00 | 22 655.00 | | 154 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 156.00 | 24 593.00 | | 26 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 911.00 | -1 939.00 | | 127 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 006.00 | | 4 109.00 | 419 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 707.00 | 219 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 707.00 | 405 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 260.00 | | 4 109.00 | 182 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 746.00 | | | 236 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 748.00 | 14 523.00 | | 40 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 748.00 | 14 523.00 | | 40 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 829.00 | 216 829.00 | | 216 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 780.00 | 12 090.00 | 31 022.00 | 45 780.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 203.00 | 14 513.00 | 31 022.00 | 48 203.00 |